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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 201.00 | 100 127.00 | 4 074.00 | 104 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 677.00 | | 126 677.00 | 126 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 572.00 | 830 161.00 | 18 410.00 | 848 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 304.00 | 71 109.00 | 36 195.00 | 107 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 967.00 | 69 301.00 | 59 666.00 | 128 967.00 |
AX Avances et acomptes | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 430.00 | 1 119 191.00 | 335 239.00 | 1 454 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 494.00 | 12 219.00 | 107 275.00 | 119 494.00 |
BN En cours de production de biens | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 632.00 | 1 472.00 | 208 160.00 | 209 632.00 |
BT Marchandises | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 480.00 | 12 778.00 | 150 701.00 | 163 480.00 |
BZ Autres créances | 127 353.00 | | 127 353.00 | 127 353.00 |
CF Disponibilités | 242 483.00 | | 242 483.00 | 242 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 077.00 | 26 469.00 | 1 063 607.00 | 1 090 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 507.00 | 1 145 660.00 | 1 398 847.00 | 2 544 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
CU Autres participations | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 326.00 | 48 492.00 | 11 834.00 | 60 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 241 648.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 174 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DH Report à nouveau | -312 305.00 | -569 976.00 | | -312 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 305.00 | -158 777.00 | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 45 374.00 | -310 930.00 | | 45 374.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 221.00 | 545 518.00 | | 515 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 105.00 | 607 018.00 | | 483 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 450.00 | 174 127.00 | | 128 450.00 |
EA Autres dettes | 76 696.00 | 100 620.00 | | 76 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 472.00 | 1 520 684.00 | | 1 203 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 847.00 | 1 209 754.00 | | 1 398 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 141.00 | 1 058 471.00 | | 788 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 020.00 | 50 996.00 | | 51 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 144.00 | 24 146.00 | 371 290.00 | 347 144.00 |
FD Production vendue biens | 584 321.00 | 1 097 912.00 | 1 682 233.00 | 584 321.00 |
FG Production vendue services | 37 909.00 | 53 141.00 | 91 050.00 | 37 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 374.00 | 1 175 198.00 | 2 144 573.00 | 969 374.00 |
FM Production stockée | | | 112 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 853.00 | 16 484.00 | | 23 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 463.00 | 24 755.00 | | 25 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 463.00 | 114 755.00 | | 115 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 749.00 | 786.00 | | 63 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 749.00 | 21 108.00 | | 63 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 715.00 | 93 647.00 | | 51 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 560.00 | -13 172.00 | | -7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 158.00 | 2 048 911.00 | | 2 510 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 853.00 | 2 207 688.00 | | 2 503 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 305.00 | -158 777.00 | | 6 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 868.00 | | 81 562.00 | 1 372 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 204.00 | | | 291 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 011.00 | | 81 562.00 | 1 068 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 678.00 | 30 212.00 | | 1 019 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 427.00 | 12 065.00 | | 36 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 296.00 | 3 831.00 | | 96 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 954.00 | 14 316.00 | | 886 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 507.00 | 12 794.00 | | 56 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 607.00 | 13 691.00 | 10 607.00 | 10 607.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | 12 778.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 555.00 | 39 263.00 | 12 048.00 | 68 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 555.00 | 39 263.00 | 12 048.00 | 68 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 263.00 | 12 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 105.00 | 483 105.00 | | 483 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
VB T. V. A. | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 202.00 | 48 870.00 | 415 331.00 | 464 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 344.00 | 319 998.00 | 19 346.00 | 339 344.00 |
VW T.V.A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 472.00 | 788 141.00 | 415 331.00 | 1 203 472.00 |