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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 015.00 | 87 107.00 | 3 908.00 | 91 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 506.00 | 194 248.00 | 109 259.00 | 303 506.00 |
BT Marchandises | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 764.00 | 1 216.00 | 58 548.00 | 59 764.00 |
BZ Autres créances | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 801.00 | 1 216.00 | 194 584.00 | 195 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 307.00 | 195 464.00 | 303 843.00 | 499 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -30 386.00 | -12 456.00 | | -30 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | -17 930.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 31 813.00 | 31 214.00 | | 31 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 995.00 | 47 947.00 | | 66 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 19 534.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 666.00 | 172 533.00 | | 139 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 835.00 | 54 169.00 | | 64 835.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 030.00 | 294 525.00 | | 272 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 843.00 | 325 740.00 | | 303 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 030.00 | 287 624.00 | | 272 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 014.00 | 20 573.00 | | 10 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 210.00 | | 665 210.00 | 665 210.00 |
FG Production vendue services | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 692.00 | | 780 692.00 | 780 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 821.00 | 417.00 | | 40 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 821.00 | -4 372.00 | | 40 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 958.00 | 963 689.00 | | 826 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 360.00 | 981 619.00 | | 826 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598.00 | -17 930.00 | | 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 561.00 | 5 230.00 | | 4 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 378.00 | | 129.00 | 303 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 027.00 | | 129.00 | 198 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 891.00 | 1 357.00 | | 192 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 891.00 | 1 357.00 | | 192 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 074.00 | 127 193.00 | 9 881.00 | 137 074.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 030.00 | 272 030.00 | | 272 030.00 |