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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 949.00 | 124 435.00 | 262 514.00 | 386 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 662.00 | 64 350.00 | 4 312.00 | 68 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 846.00 | 66 643.00 | 4 203.00 | 70 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 803.00 | 266 424.00 | 573 379.00 | 839 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 834.00 | 21 634.00 | 390 200.00 | 411 834.00 |
BZ Autres créances | 108 943.00 | | 108 943.00 | 108 943.00 |
CF Disponibilités | 583 569.00 | | 583 569.00 | 583 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 708.00 | 21 634.00 | 1 089 074.00 | 1 110 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 511.00 | 288 058.00 | 1 662 453.00 | 1 950 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 346.00 | 240 440.00 | | 237 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 177.00 | 396 906.00 | | 458 177.00 |
DL TOTAL (I) | 703 908.00 | 645 731.00 | | 703 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 666.00 | 565 439.00 | | 397 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 082.00 | 146 214.00 | | 21 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 043.00 | 242 214.00 | | 251 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 078.00 | 293 413.00 | | 281 078.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | 669.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 545.00 | 1 247 950.00 | | 958 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 453.00 | 1 893 680.00 | | 1 662 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 286.00 | 1 247 950.00 | | 689 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 869.00 | | 1 991 869.00 | 1 991 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 869.00 | | 1 991 869.00 | 1 991 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 646.00 | 2 791.00 | | 11 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646.00 | 2 791.00 | | 11 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 646.00 | -2 791.00 | | -11 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 318.00 | 144 541.00 | | 163 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 541.00 | 2 036 343.00 | | 2 021 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 364.00 | 1 639 437.00 | | 1 563 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 177.00 | 396 906.00 | | 458 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 809.00 | | 4 994.00 | 834 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 945.00 | | | 397 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 524.00 | | 4 983.00 | 134 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 340.00 | | 11.00 | 302 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 836.00 | 18 588.00 | | 247 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 296.00 | 16 136.00 | | 119 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 541.00 | 2 452.00 | | 128 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 043.00 | 251 043.00 | | 251 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 385 874.00 | 385 874.00 | | 385 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
VB T. V. A. | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VC Groupe et associés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 518.00 | 128 259.00 | 196 860.00 | 397 518.00 |
VI Groupe et associés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 867.00 | | | 167 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 609.00 | 498 119.00 | 27 490.00 | 525 609.00 |
VW T.V.A. | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 545.00 | 689 286.00 | 196 860.00 | 958 545.00 |