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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 250.00 | 81 349.00 | 212 901.00 | 294 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 924 220.00 | | 5 924 220.00 | 5 924 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 320.00 | 82 769.00 | 6 137 552.00 | 6 220 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 692.00 | | 980 692.00 | 980 692.00 |
BZ Autres créances | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CF Disponibilités | 4 323 100.00 | | 4 323 100.00 | 4 323 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 556.00 | | 5 335 556.00 | 5 335 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 877.00 | 82 769.00 | 11 473 108.00 | 11 555 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DG Autres réserves | 5 080 306.00 | 4 994 831.00 | | 5 080 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 268.00 | 1 485 575.00 | | 1 460 268.00 |
DK Provisions réglementées | 5 128.00 | 4 316.00 | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 8 722 539.00 | 8 661 559.00 | | 8 722 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 861.00 | 1 586 155.00 | | 2 210 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 487.00 | 46 901.00 | | 27 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 101.00 | 261 222.00 | | 353 101.00 |
EA Autres dettes | 159 120.00 | 156 470.00 | | 159 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 570.00 | 2 063 373.00 | | 2 750 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 473 108.00 | 10 724 932.00 | | 11 473 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439 920.00 | | 2 439 920.00 | 2 439 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 920.00 | | 2 439 920.00 | 2 439 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 686.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | 34 000.00 | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | 34 000.00 | | 127 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 648.00 | 32 895.00 | | 150 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437.00 | 1 026.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 084.00 | 33 920.00 | | 153 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 084.00 | 80.00 | | -26 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 145.00 | 254 901.00 | | 299 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 990.00 | 3 609 125.00 | | 3 943 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 722.00 | 2 123 550.00 | | 2 483 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 268.00 | 1 485 575.00 | | 1 460 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 104.00 | | 1 158 690.00 | 5 258 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 924 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 473.00 | 6 220 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 998.00 | 294 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 124.00 | | 247 125.00 | 243 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013 086.00 | | 911 565.00 | 5 013 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 283.00 | 47 311.00 | 45 826.00 | 81 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 87.00 | 475.00 | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 476.00 | 47 224.00 | 45 351.00 | 79 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 316.00 | 812.00 | | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316.00 | 812.00 | | 4 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210 861.00 | 2 210 861.00 | | 2 210 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 101.00 | 353 101.00 | | 353 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 120.00 | 159 120.00 | | 159 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 645 766.00 | | 1 645 766.00 | 1 645 766.00 |
UX Autres créances clients | 980 692.00 | 980 692.00 | | 980 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 223.00 | 1 012 457.00 | 1 645 766.00 | 2 658 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 570.00 | 2 750 570.00 | | 2 750 570.00 |