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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 2 763.00 | 2 039.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 193.00 | 147 154.00 | 2 039.00 | 149 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 486.00 | 147 154.00 | 24 332.00 | 171 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | -45 113.00 | | | -45 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
FG Production vendue services | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 993.00 | | 2 200.00 | 146 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | | 2 200.00 | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 964.00 | 190.00 | | 146 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 190.00 | | 2 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ST Autres comptes | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 583.00 | | | 30 583.00 |