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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 295.00 | 26 388.00 | 1 907.00 | 28 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 891.00 | 46 665.00 | 7 226.00 | 53 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 186.00 | 73 053.00 | 9 133.00 | 82 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BT Marchandises | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 227.00 | 73 053.00 | 168 174.00 | 241 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DL TOTAL (I) | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 996.00 | | 1 990.00 | 80 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 82 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 82 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 996.00 | | 1 990.00 | 80 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 401.00 | 7 452.00 | 800.00 | 66 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 401.00 | 7 452.00 | 800.00 | 66 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |