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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 142.00 | 190 218.00 | 71 924.00 | 262 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 217.00 | 201 500.00 | 29 717.00 | 231 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 525.00 | 391 718.00 | 117 807.00 | 509 525.00 |
BN En cours de production de biens | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
BZ Autres créances | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CF Disponibilités | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 791.00 | | 272 791.00 | 272 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 315.00 | 391 718.00 | 390 597.00 | 782 315.00 |
CU Autres participations | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 885.00 | | | 157 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
DL TOTAL (I) | 246 288.00 | | | 246 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 597.00 | | | 390 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FD Production vendue biens | -10 516.00 | | -10 516.00 | -10 516.00 |
FG Production vendue services | 635 416.00 | 21 150.00 | 656 566.00 | 635 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 850.00 | 21 150.00 | 647 000.00 | 625 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 544.00 | | | -8 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 914.00 | | | 650 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 511.00 | | | 617 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 518.00 | | 4 006.00 | 505 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 353.00 | | 4 006.00 | 489 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 478.00 | 17 022.00 | 3 782.00 | 378 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 478.00 | 17 022.00 | 3 782.00 | 378 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 303.00 | 87 256.00 | 2 047.00 | 89 303.00 |
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
YT Sous‐traitance | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 082.00 | | | 245 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |