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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
AP Constructions | 681 608.00 | 231 562.00 | 450 046.00 | 681 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 741.00 | 73 357.00 | 384.00 | 73 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 140.00 | | 550 140.00 | 550 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 453.00 | 305 609.00 | 3 245 843.00 | 3 551 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BZ Autres créances | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
CF Disponibilités | 209 679.00 | | 209 679.00 | 209 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 877.00 | | 2 416 877.00 | 2 416 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 330.00 | 305 609.00 | 5 662 721.00 | 5 968 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
CU Autres participations | 2 168 383.00 | | 2 168 383.00 | 2 168 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 738.00 | 215 849.00 | | 227 738.00 |
DG Autres réserves | 910 597.00 | 910 597.00 | | 910 597.00 |
DH Report à nouveau | 40 197.00 | 114 305.00 | | 40 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 634.00 | 237 781.00 | | 109 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 165.00 | 5 478 532.00 | | 5 288 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 775.00 | 304 613.00 | | 340 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 1 935.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 312.00 | 22 722.00 | | 21 312.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 14 798.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 555.00 | 344 068.00 | | 374 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 721.00 | 5 822 600.00 | | 5 662 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 848.00 | 69 455.00 | | 76 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | 7 484.00 | | 8 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 203.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 203.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -203.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 996.00 | 192 422.00 | | 187 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 639.00 | 655 482.00 | | 526 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 006.00 | 417 701.00 | | 417 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 634.00 | 237 781.00 | | 109 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 809.00 | | 9 088.00 | 3 773 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 445.00 | | 2 723 684.00 | 231 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 445.00 | | 3 551 453.00 | 231 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 065.00 | | 9 013.00 | 818 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 054.00 | | 75.00 | 2 955 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 062.00 | 29 548.00 | | 276 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 372.00 | 29 548.00 | | 275 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 775.00 | 13 068.00 | 297 707.00 | 310 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 140.00 | 15 105.00 | 535 035.00 | 550 140.00 |
UX Autres créances clients | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 339.00 | 52 304.00 | 535 035.00 | 587 339.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 555.00 | 76 848.00 | 297 707.00 | 374 555.00 |