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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 29 650.00 | 15 380.00 | 14 270.00 | 29 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 118.00 | 19 257.00 | 3 861.00 | 23 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 327.00 | 40 459.00 | 20 867.00 | 61 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 138 623.00 | | 138 623.00 | 138 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 258.00 | | 149 258.00 | 149 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 584.00 | 40 459.00 | 170 125.00 | 210 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 177.00 | 2 215.00 | 961.00 | 3 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
EA Autres dettes | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 387.00 | | 195 387.00 | 195 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 387.00 | | 195 387.00 | 195 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 187.00 | | | 197 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 893.00 | | 10 433.00 | 50 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 253.00 | | 531.00 | 6 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 183.00 | | 9 903.00 | 44 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 013.00 | 4 447.00 | | 36 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 304.00 | 518.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 708.00 | 3 928.00 | | 30 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 417.00 | 1 172.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | 1 172.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 099.00 | 3 667.00 | 3 432.00 | 7 099.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 310.00 | 99 878.00 | 3 432.00 | 103 310.00 |