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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 315.00 | 189 746.00 | 38 569.00 | 228 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 495.00 | 237 081.00 | 196 414.00 | 433 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 419.00 | 430 317.00 | 241 102.00 | 671 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 657.00 | | 252 657.00 | 252 657.00 |
BZ Autres créances | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 234 408.00 | | 234 408.00 | 234 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 977.00 | | 622 977.00 | 622 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 396.00 | 430 317.00 | 864 080.00 | 1 294 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 235.00 | 197 855.00 | | 213 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 623.00 | 115 379.00 | | 125 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 527.00 | | |
DL TOTAL (I) | 347 657.00 | 322 562.00 | | 347 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 544.00 | 188 608.00 | | 204 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 613.00 | 17 406.00 | | 21 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 428.00 | 194 038.00 | | 201 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 471.00 | 94 492.00 | | 75 471.00 |
EA Autres dettes | 13 366.00 | 1 592.00 | | 13 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 422.00 | 501 598.00 | | 516 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 080.00 | 824 159.00 | | 864 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 659.00 | 363 962.00 | | 376 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 465.00 | | 2 113 465.00 | 2 113 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 465.00 | | 2 113 465.00 | 2 113 465.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 182.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 527.00 | 8 416.00 | | 15 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 527.00 | 8 416.00 | | 15 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 527.00 | 6 345.00 | | 15 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 943.00 | 33 363.00 | | 36 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 165.00 | 2 183 463.00 | | 2 174 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 542.00 | 2 068 084.00 | | 2 048 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 623.00 | 115 379.00 | | 125 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 038.00 | | 71 709.00 | 696 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 328.00 | 671 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 328.00 | 661 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 428.00 | | 71 709.00 | 686 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 462.00 | 55 182.00 | 96 328.00 | 471 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 972.00 | 55 182.00 | 96 328.00 | 467 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 428.00 | 201 428.00 | | 201 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 252 657.00 | 252 657.00 | | 252 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 334.00 | 64 571.00 | 139 763.00 | 204 334.00 |
VI Groupe et associés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VP Divers | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 589.00 | 323 589.00 | | 323 589.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 422.00 | 376 659.00 | 139 763.00 | 516 422.00 |