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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 259.00 | 89 498.00 | 760.00 | 90 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 658.00 | 115 855.00 | 14 803.00 | 130 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 502.00 | 206 569.00 | 20 932.00 | 227 502.00 |
BT Marchandises | 402 710.00 | 48 463.00 | 354 247.00 | 402 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 982.00 | 4 744.00 | 155 238.00 | 159 982.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 301.00 | 53 207.00 | 642 094.00 | 695 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 803.00 | 259 776.00 | 663 027.00 | 922 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 171.00 | | | 553 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 132.00 | | | -13 132.00 |
DL TOTAL (I) | 548 422.00 | | | 548 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 027.00 | | | 663 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 443.00 | | 14.00 | 245 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 954.00 | 227 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 954.00 | 220 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 873.00 | | | 238 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 14.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 572.00 | 9 952.00 | 17 954.00 | 214 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 356.00 | 9 952.00 | 17 954.00 | 213 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
VI Groupe et associés | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 620.00 | 171 620.00 | | 171 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |