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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 327 012.00 | 158 903.00 | 168 108.00 | 327 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 266.00 | 19 922.00 | 343.00 | 20 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 917.00 | 52 835.00 | 96 081.00 | 148 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 708.00 | 244 897.00 | 306 811.00 | 551 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BN En cours de production de biens | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 284.00 | | 436 284.00 | 436 284.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 683 192.00 | | 683 192.00 | 683 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 453.00 | | 1 155 453.00 | 1 155 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 162.00 | 244 897.00 | 1 462 265.00 | 1 707 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
DH Report à nouveau | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
DL TOTAL (I) | 647 601.00 | | | 647 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 071.00 | | | 261 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 663.00 | | | 814 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 265.00 | | | 1 462 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 957.00 | | | 700 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 611.00 | | 2 898 611.00 | 2 898 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 611.00 | | 2 898 611.00 | 2 898 611.00 |
FM Production stockée | | | -126 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 373.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 755.00 | | | 2 817 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 015.00 | | | 2 543 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 559.00 | | 156 531.00 | 448 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 39 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 382.00 | 551 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 322.00 | 496 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 208.00 | | 146 309.00 | 403 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 066.00 | | 10 221.00 | 29 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 023.00 | 38 373.00 | 34 500.00 | 241 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 788.00 | 38 373.00 | 34 500.00 | 227 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 071.00 | 261 071.00 | | 261 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
UX Autres créances clients | 436 284.00 | 436 284.00 | | 436 284.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 909.00 | 53 677.00 | 67 231.00 | 120 909.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 250.00 | 441 022.00 | 39 228.00 | 480 250.00 |
VW T.V.A. | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 189.00 | 700 957.00 | 67 231.00 | 768 189.00 |