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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 859.00 | 10 375.00 | 1 484.00 | 11 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 194.00 | 48 566.00 | 16 629.00 | 65 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 480.00 | 61 294.00 | 34 186.00 | 95 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
BZ Autres créances | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
CF Disponibilités | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 877.00 | | 287 877.00 | 287 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 356.00 | 61 294.00 | 322 062.00 | 383 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
DH Report à nouveau | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 168.00 | 41 248.00 | | -4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 217 406.00 | 221 575.00 | | 217 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 952.00 | 78 880.00 | | 67 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 177.00 | 57 774.00 | | 36 177.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 656.00 | 196 963.00 | | 104 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 062.00 | 418 538.00 | | 322 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
FG Production vendue services | 800 196.00 | | 800 196.00 | 800 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 722.00 | | 819 722.00 | 819 722.00 |
FM Production stockée | | | -31 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 34.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 34.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | -34.00 | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 4 266.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 941.00 | 791 641.00 | | 791 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 109.00 | 750 394.00 | | 796 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 168.00 | 41 248.00 | | -4 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 222.00 | 4 148.00 | | 6 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 848.00 | 3 446.00 | | 57 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 495.00 | 3 446.00 | | 55 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 028.00 | 226 913.00 | 3 115.00 | 230 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |