| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 292.00 | 105.00 | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 589.00 | 7 042.00 | 3 546.00 | 10 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 987.00 | 7 335.00 | 3 652.00 | 10 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BZ Autres créances | 3 147 134.00 | | 3 147 134.00 | 3 147 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 916.00 | | 3 155 916.00 | 3 155 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 904.00 | 7 335.00 | 3 159 568.00 | 3 166 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 099.00 | 502 318.00 | | 478 099.00 |
DL TOTAL (I) | 522 129.00 | 546 348.00 | | 522 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 879.00 | 67 208.00 | | 68 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 879.00 | 67 208.00 | | 68 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 286.00 | 3 190.00 | | 16 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 749.00 | 2 226 436.00 | | 2 350 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 570.00 | 191 591.00 | | 200 570.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 21 658.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 560.00 | 2 442 877.00 | | 2 568 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 568.00 | 3 056 433.00 | | 3 159 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 273.00 | 2 439 686.00 | | 2 552 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 146.00 | | 1 709 146.00 | 1 709 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 146.00 | | 1 709 146.00 | 1 709 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 62 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 541.00 | 178 976.00 | | 168 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 166.00 | 1 643 971.00 | | 1 712 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 066.00 | 1 141 652.00 | | 1 234 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 099.00 | 502 318.00 | | 478 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 643.00 | | 2 344.00 | 8 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | | 2 344.00 | 8 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 2 831.00 | | 4 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 67.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | 2 763.00 | | 4 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 208.00 | 1 671.00 | | 67 208.00 |
6T Sur comptes clients | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 239.00 | 1 671.00 | 31.00 | 67 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 749.00 | 2 350 749.00 | | 2 350 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VC Groupe et associés | 793 322.00 | 793 322.00 | | 793 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342 293.00 | 2 342 293.00 | | 2 342 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 419.00 | 3 155 419.00 | | 3 155 419.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 273.00 | 2 552 273.00 | | 2 552 273.00 |