| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 944.00 | 14 904.00 | 2 040.00 | 16 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 344.00 | 14 904.00 | 2 316 440.00 | 2 331 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 935.00 | | 313 935.00 | 313 935.00 |
BZ Autres créances | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
CF Disponibilités | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 700.00 | | 521 700.00 | 521 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 044.00 | 14 904.00 | 2 838 140.00 | 2 853 044.00 |
CU Autres participations | 2 296 600.00 | | 2 296 600.00 | 2 296 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 503 644.00 | 2 503 644.00 | | 2 503 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DG Autres réserves | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
DH Report à nouveau | -317 615.00 | -388 660.00 | | -317 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 689.00 | 71 045.00 | | -72 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 835.00 | 2 368 524.00 | | 2 295 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 878.00 | 43 434.00 | | 294 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 248.00 | 193 885.00 | | 74 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 798.00 | 478 214.00 | | 171 798.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 41 359.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 305.00 | 756 893.00 | | 542 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 140.00 | 3 125 417.00 | | 2 838 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 305.00 | 756 893.00 | | 254 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 220 167.00 | | 1 220 167.00 | 1 220 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 167.00 | | 1 220 167.00 | 1 220 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 909.00 | 786.00 | | 55 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 909.00 | 786.00 | | 105 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 909.00 | -786.00 | | -55 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 230.00 | 1 475 931.00 | | 1 525 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 919.00 | 1 404 886.00 | | 1 597 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 689.00 | 71 045.00 | | -72 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 344.00 | | 6 000.00 | 2 555 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 2 314 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 2 331 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 400.00 | | 6 000.00 | 2 538 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 801.00 | 3 103.00 | | 11 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 801.00 | 3 103.00 | | 11 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 180 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 386.00 | 6 386.00 | 82 000.00 | 294 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 313 935.00 | 313 935.00 | | 313 935.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VC Groupe et associés | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 044.00 | 399 244.00 | 17 800.00 | 417 044.00 |
VW T.V.A. | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 305.00 | 254 305.00 | 82 000.00 | 542 305.00 |