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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 260.00 | 13.00 | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 77 857.00 | 77 364.00 | 494.00 | 77 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 272.00 | 318 592.00 | 363 681.00 | 682 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 456.00 | 188 511.00 | 46 945.00 | 235 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 775.00 | 586 727.00 | 429 048.00 | 1 015 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 684.00 | | 153 684.00 | 153 684.00 |
BN En cours de production de biens | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 336.00 | 9 560.00 | 117 776.00 | 127 336.00 |
BZ Autres créances | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CF Disponibilités | 214 488.00 | | 214 488.00 | 214 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 986.00 | 9 560.00 | 604 426.00 | 613 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 761.00 | 596 287.00 | 1 033 474.00 | 1 629 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DG Autres réserves | 458 849.00 | | | 458 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DL TOTAL (I) | 506 125.00 | | | 506 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 413.00 | | | 226 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 349.00 | | | 527 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 474.00 | | | 1 033 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 668.00 | | | 367 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 606.00 | | 89 830.00 | 976 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 661.00 | 1 015 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 661.00 | 995 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 416.00 | | 89 830.00 | 956 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 627.00 | 81 844.00 | 40 745.00 | 545 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 324.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 691.00 | 81 520.00 | 40 745.00 | 543 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 219.00 | 2 830.00 | 488.00 | 7 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 219.00 | 2 830.00 | 488.00 | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | 2 830.00 | 488.00 | 7 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 830.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 787.00 | 26 297.00 | 6 490.00 | 32 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 413.00 | 73 222.00 | 153 191.00 | 226 413.00 |
VI Groupe et associés | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 148.00 | 126 102.00 | 65 047.00 | 191 148.00 |
VW T.V.A. | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 349.00 | 367 668.00 | 159 681.00 | 527 349.00 |