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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 424 113.00 | | 424 113.00 | 424 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 156.00 | 30 238.00 | 111 918.00 | 142 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 650.00 | 142 159.00 | 86 490.00 | 228 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 517.00 | 177 010.00 | 625 507.00 | 802 517.00 |
BT Marchandises | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
BZ Autres créances | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
CF Disponibilités | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 100.00 | | 354 100.00 | 354 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 616.00 | 177 010.00 | 979 607.00 | 1 156 616.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -31 145.00 | | | -31 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 472 281.00 | | | 472 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 857.00 | | | 240 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 325.00 | | | 507 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 607.00 | | | 979 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 504.00 | | | 298 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 320.00 | 35 690.00 | | 141 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 148.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 856.00 | 33 542.00 | | 138 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 530.00 | 131 530.00 | | 131 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 857.00 | 240 857.00 | | 240 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 568.00 | 96 068.00 | 1 500.00 | 97 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 325.00 | 507 325.00 | | 507 325.00 |