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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 3 922.00 | 1 448.00 | 5 370.00 |
AP Constructions | 37 646.00 | 32 778.00 | 4 868.00 | 37 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 193.00 | 13 895.00 | 4 298.00 | 18 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 799.00 | 11 580.00 | 6 218.00 | 17 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 311.00 | 62 175.00 | 51 136.00 | 113 311.00 |
BT Marchandises | 278 395.00 | | 278 395.00 | 278 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 287.00 | | 314 287.00 | 314 287.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 836.00 | | 614 836.00 | 614 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 147.00 | 62 175.00 | 665 972.00 | 728 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 487.00 | | | 342 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 030.00 | | | 598 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 972.00 | | | 665 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 030.00 | | | 448 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 523.00 | | 4 941.00 | 112 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 34 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 113 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 73 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | 1 460.00 | 5 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 487.00 | | 3 481.00 | 72 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 542.00 | 7 407.00 | 3 773.00 | 58 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 194.00 | 1 442.00 | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 371.00 | 7 213.00 | 2 332.00 | 53 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 487.00 | 342 487.00 | | 342 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
UX Autres créances clients | 314 287.00 | 314 287.00 | | 314 287.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 970.00 | 314 351.00 | 29 619.00 | 343 970.00 |
VW T.V.A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 030.00 | 448 030.00 | 150 000.00 | 598 030.00 |