| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 693.00 | 24 493.00 | 200.00 | 24 693.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 045 021.00 | 1 866 243.00 | 178 777.00 | 2 045 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 415.00 | 1 178 365.00 | 262 051.00 | 1 440 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 840.00 | 166 928.00 | 16 913.00 | 183 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 739.00 | 3 252 798.00 | 457 941.00 | 3 710 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 543.00 | | 180 543.00 | 180 543.00 |
BT Marchandises | 1 196 691.00 | 97 567.00 | 1 099 124.00 | 1 196 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 147.00 | 14 652.00 | 734 495.00 | 749 147.00 |
BZ Autres créances | 357 981.00 | | 357 981.00 | 357 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 250.00 | 112 219.00 | 2 523 031.00 | 2 635 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 989.00 | 3 365 017.00 | 2 980 972.00 | 6 345 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 815.00 | 2 055 815.00 | | 2 055 815.00 |
DH Report à nouveau | -610 202.00 | 129 000.00 | | -610 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 004.00 | -739 202.00 | | -992 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 687.00 | 25 040.00 | | 18 687.00 |
DL TOTAL (I) | 637 297.00 | 1 635 654.00 | | 637 297.00 |
DP Provisions pour risques | 230 608.00 | | | 230 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 374.00 | 68 374.00 | | 59 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 982.00 | 68 374.00 | | 289 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 34.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 092.00 | 114 629.00 | | 559 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 318.00 | 1 640 690.00 | | 846 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 230.00 | 162 087.00 | | 171 230.00 |
EA Autres dettes | 477 053.00 | 430 867.00 | | 477 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 694.00 | 2 374 554.00 | | 2 053 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 972.00 | 4 078 582.00 | | 2 980 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 694.00 | 2 373 054.00 | | 2 053 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 371.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 852 662.00 | 755 454.00 | 18 608 116.00 | 17 852 662.00 |
FG Production vendue services | 191 130.00 | 269.00 | 191 399.00 | 191 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 043 792.00 | 755 723.00 | 18 799 515.00 | 18 043 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 011 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 443 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 054.00 | |
GE Autres charges | | | 38 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 752 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 127.00 | 154.00 | | 7 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 353.00 | 11 530.00 | | 6 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 480.00 | 11 684.00 | | 13 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 204.00 | 14 413.00 | | 17 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 582.00 | 15 613.00 | | 264 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 102.00 | -3 929.00 | | -251 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 027 448.00 | 36 922 387.00 | | 19 027 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019 451.00 | 37 661 589.00 | | 20 019 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 004.00 | -739 202.00 | | -992 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 629.00 | | 210 674.00 | 3 689 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 564.00 | 3 710 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 564.00 | 3 669 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 167.00 | | 210 674.00 | 3 648 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 414.00 | 123 178.00 | 189 564.00 | 3 302 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 921.00 | 123 178.00 | 189 564.00 | 3 277 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 374.00 | 230 608.00 | 9 001.00 | 68 374.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 769.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 648.00 | 97 567.00 | 9 648.00 | 9 648.00 |
6T Sur comptes clients | 25 606.00 | 1 488.00 | 12 442.00 | 25 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 254.00 | 115 824.00 | 22 090.00 | 35 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 628.00 | 346 432.00 | 31 090.00 | 103 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 054.00 | 31 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 318.00 | 846 318.00 | | 846 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 053.00 | 477 053.00 | | 477 053.00 |
UX Autres créances clients | 714 928.00 | 714 928.00 | | 714 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
VB T. V. A. | 155 219.00 | 155 219.00 | | 155 219.00 |
VC Groupe et associés | 179 011.00 | 179 011.00 | | 179 011.00 |
VI Groupe et associés | 559 092.00 | 559 092.00 | | 559 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 720.00 | 1 088 501.00 | 34 219.00 | 1 122 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 694.00 | 2 053 694.00 | | 2 053 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |