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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459 978.00 | 212 866.00 | 1 247 112.00 | 1 459 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 915.00 | 159 131.00 | 83 784.00 | 242 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 822 317.00 | 371 997.00 | 1 450 320.00 | 1 822 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
BT Marchandises | 11 061 443.00 | | 11 061 443.00 | 11 061 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 468 036.00 | 6 438 024.00 | 24 030 012.00 | 30 468 036.00 |
BZ Autres créances | 17 168 352.00 | 2 700 759.00 | 14 467 592.00 | 17 168 352.00 |
CF Disponibilités | 201 855.00 | | 201 855.00 | 201 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 154.00 | | 399 154.00 | 399 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 328 136.00 | 9 138 784.00 | 50 189 352.00 | 59 328 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 150 452.00 | 9 510 781.00 | 51 639 672.00 | 61 150 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 571 440.00 | 4 571 440.00 | | 4 571 440.00 |
DH Report à nouveau | | -8 346 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 025 270.00 | -102 172 827.00 | | -168 025 270.00 |
DK Provisions réglementées | 840 135.00 | 1 281 144.00 | | 840 135.00 |
DL TOTAL (I) | -162 613 695.00 | -104 666 551.00 | | -162 613 695.00 |
DP Provisions pour risques | 4 315 437.00 | 1 342 880.00 | | 4 315 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 814 444.00 | 2 421 474.00 | | 12 814 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 129 881.00 | 3 764 354.00 | | 17 129 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 402.00 | 7 136 130.00 | | 209 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 642.00 | 4 592 559.00 | | 251 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 361 177.00 | 8 571 614.00 | | 3 361 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 433 064.00 | 320 612 880.00 | | 149 433 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 433 214.00 | 9 081 854.00 | | 6 433 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
EA Autres dettes | 37 429 828.00 | 47 013 271.00 | | 37 429 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 123 486.00 | 397 008 308.00 | | 197 123 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 639 672.00 | 296 106 111.00 | | 51 639 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 198 290.00 | 129.00 | 507 198 419.00 | 507 198 290.00 |
FG Production vendue services | 17 457 114.00 | 587 224.00 | 18 044 338.00 | 17 457 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 655 404.00 | 587 353.00 | 525 242 757.00 | 524 655 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 015 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 478 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 711 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 764 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 426 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 392 395.00 | |
GE Autres charges | | | 18 783 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 340 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 861 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 454 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 385 804.00 | 13 375 881.00 | | 1 385 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 804.00 | 26 375 881.00 | | 1 385 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653 346.00 | 230.00 | | 653 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 807 411.00 | 42 267 212.00 | | 7 807 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 495 856.00 | 2 880 030.00 | | 11 495 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 956 613.00 | 45 147 471.00 | | 19 956 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 570 809.00 | -18 771 590.00 | | -18 570 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 917 772.00 | 1 606 039 083.00 | | 542 917 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 943 043.00 | 1 708 211 910.00 | | 710 943 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 025 270.00 | -102 172 827.00 | | -168 025 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 862.00 | | 1 459 978.00 | 4 798 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 684.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436 523.00 | 1 822 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 023 502.00 | 1 579 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 838.00 | 242 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 926.00 | | 1 459 978.00 | 3 142 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 753.00 | | | 1 238 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 684.00 | | | 389 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 301.00 | 546 535.00 | 4 046 840.00 | 3 872 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 168.00 | 7 332.00 | 27 500.00 | 20 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741 957.00 | 494 411.00 | 3 023 502.00 | 2 741 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 176.00 | 44 793.00 | 995 838.00 | 1 110 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 045 499.00 | 14 267 792.00 | 1 343 275.00 | 5 045 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 764 354.00 | 14 267 792.00 | 902 266.00 | 3 764 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 809 853.00 | 28 535 584.00 | 2 245 541.00 | 8 809 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 642.00 | 251 642.00 | | 251 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 433 064.00 | 149 433 064.00 | | 149 433 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 737.00 | 851 737.00 | | 851 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 972 390.00 | 39 972 390.00 | | 39 972 390.00 |
UX Autres créances clients | 29 365 737.00 | 19 883 138.00 | 9 482 599.00 | 29 365 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102 299.00 | | 1 102 299.00 | 1 102 299.00 |
VB T. V. A. | 6 927 233.00 | 6 927 233.00 | | 6 927 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 378.00 | 2 208 378.00 | | 2 208 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 402.00 | 209 402.00 | | 209 402.00 |
VI Groupe et associés | 818 615.00 | 818 615.00 | | 818 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 648 968.00 | 147.00 | 1 648 821.00 | 1 648 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 477.00 | 612 477.00 | | 612 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383 772.00 | 6 383 772.00 | | 6 383 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 154.00 | 7 267.00 | 391 887.00 | 399 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 035 542.00 | 35 409 935.00 | 12 625 606.00 | 48 035 542.00 |
VW T.V.A. | 4 969 001.00 | 4 969 001.00 | | 4 969 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 123 486.00 | 197 123 487.00 | | 197 123 486.00 |