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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 410.00 | 6 139.00 | 3 271.00 | 9 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 289 337.00 | | 289 337.00 | 289 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 944.00 | 95 321.00 | 55 623.00 | 150 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 835.00 | 388 871.00 | 476 964.00 | 865 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 350.00 | 490 526.00 | 846 824.00 | 1 337 350.00 |
BT Marchandises | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BZ Autres créances | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CF Disponibilités | 388 681.00 | | 388 681.00 | 388 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 748.00 | | 511 748.00 | 511 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 098.00 | 490 526.00 | 1 358 572.00 | 1 849 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -271 765.00 | | | -271 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 480.00 | | | 265 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 909.00 | | | 787 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 460.00 | | | 1 320 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 572.00 | | | 1 358 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 067.00 | | | 853 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 825.00 | | 40 376.00 | 1 302 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 1 337 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 851.00 | 1 016 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 532.00 | | | 289 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 284.00 | | 39 346.00 | 983 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 599.00 | | 1 030.00 | 20 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 292.00 | 111 721.00 | 2 487.00 | 381 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 257.00 | 1 882.00 | | 4 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 840.00 | 109 839.00 | 2 487.00 | 376 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 252.00 | 316 252.00 | | 316 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 909.00 | 320 516.00 | 429 380.00 | 787 909.00 |
VI Groupe et associés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
VW T.V.A. | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 461.00 | 853 068.00 | 429 380.00 | 1 320 461.00 |