| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 3 668.00 | 2 849.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 805.00 | 20 316.00 | 26 489.00 | 46 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 401.00 | 33 062.00 | 34 338.00 | 67 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 326 867.00 | 118 212.00 | 8 208 654.00 | 8 326 867.00 |
BZ Autres créances | 1 329 091.00 | | 1 329 091.00 | 1 329 091.00 |
CF Disponibilités | 800 995.00 | | 800 995.00 | 800 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 552 759.00 | 118 212.00 | 10 434 546.00 | 10 552 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 160.00 | 151 275.00 | 10 468 885.00 | 10 620 160.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 55 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 118 481.00 | 103 327.00 | | 118 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | 15 153.00 | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 261 034.00 | 181 881.00 | | 261 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 792.00 | 193 966.00 | | 250 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 618 720.00 | 9 769 836.00 | | 9 618 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 442.00 | 291 927.00 | | 299 442.00 |
EA Autres dettes | 38 895.00 | 31 703.00 | | 38 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 207 851.00 | 10 287 434.00 | | 10 207 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 885.00 | 10 469 315.00 | | 10 468 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 202 851.00 | 10 287 434.00 | | 10 202 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 441 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 541 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 982 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 248 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 809 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 376 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 340 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 798 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 941.00 | 521 532.00 | | 44 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 941.00 | 574 749.00 | | 44 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 636.00 | 478 954.00 | | 45 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 092.00 | 532 167.00 | | 47 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | 42 582.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 6 204.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 856 622.00 | 104 252 769.00 | | 111 856 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 852 469.00 | 104 237 615.00 | | 111 852 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 153.00 | 15 154.00 | | 4 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 740.00 | | 12 122.00 | 57 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 67 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 460.00 | 11 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 826.00 | | 3 478.00 | 10 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 162.00 | | 8 644.00 | 38 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 298.00 | 15 225.00 | 2 460.00 | 20 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | 3 089.00 | 2 460.00 | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 180.00 | 12 136.00 | | 8 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 618 721.00 | 9 618 721.00 | | 9 618 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
UX Autres créances clients | 8 203 830.00 | 8 203 830.00 | | 8 203 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
VB T. V. A. | 493 628.00 | 493 628.00 | | 493 628.00 |
VI Groupe et associés | 250 792.00 | 250 792.00 | | 250 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 957.00 | 831 957.00 | | 831 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 695 138.00 | 9 695 138.00 | | 9 695 138.00 |
VW T.V.A. | 124 486.00 | 124 486.00 | | 124 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 207 851.00 | 10 207 851.00 | | 10 207 851.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |