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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 477 810.00 | | 477 810.00 | 477 810.00 |
AP Constructions | 231 461.00 | 229 807.00 | 1 653.00 | 231 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 635.00 | 21 142.00 | 12 493.00 | 33 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 212.00 | 29 281.00 | 42 931.00 | 72 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 122.00 | 282 233.00 | 534 888.00 | 817 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 154.00 | | 276 154.00 | 276 154.00 |
BN En cours de production de biens | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 338.00 | 2 411.00 | 649 927.00 | 652 338.00 |
BZ Autres créances | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CF Disponibilités | 383 342.00 | | 383 342.00 | 383 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 336.00 | 2 411.00 | 1 428 924.00 | 1 431 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 458.00 | 284 645.00 | 1 963 813.00 | 2 248 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 751 894.00 | | | 751 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
DK Provisions réglementées | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 242.00 | | | 1 081 242.00 |
DP Provisions pour risques | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 493.00 | | | 487 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
EA Autres dettes | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 382.00 | | | 868 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 813.00 | | | 1 963 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 066.00 | | | 850 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 002.00 | 14 189.00 | 15 002.00 | 15 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 002.00 | 14 189.00 | 15 002.00 | 15 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 494.00 | 487 494.00 | | 487 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
UX Autres créances clients | 649 445.00 | 649 445.00 | | 649 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
VI Groupe et associés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 878.00 | 679 878.00 | | 679 878.00 |
VW T.V.A. | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 066.00 | 850 066.00 | | 850 066.00 |