| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 746.00 | 6 483.00 | 1 263.00 | 7 746.00 |
AN Terrains | 83 910.00 | 67 143.00 | 16 767.00 | 83 910.00 |
AP Constructions | 1 033 418.00 | 598 701.00 | 434 717.00 | 1 033 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 415.00 | 544 743.00 | 150 672.00 | 695 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 566.00 | 558 939.00 | 135 627.00 | 694 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 136.00 | 1 776 010.00 | 739 126.00 | 2 515 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BZ Autres créances | 83 974.00 | | 83 974.00 | 83 974.00 |
CF Disponibilités | 888 687.00 | | 888 687.00 | 888 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 072.00 | | 1 040 072.00 | 1 040 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 208.00 | 1 776 010.00 | 1 779 198.00 | 3 555 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
DG Autres réserves | 692 931.00 | 857 206.00 | | 692 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 758.00 | 115 725.00 | | 482 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 865.00 | 1 072 410.00 | | 1 276 865.00 |
DP Provisions pour risques | 3 513.00 | 2 528.00 | | 3 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 513.00 | 2 528.00 | | 3 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 225.00 | 174 304.00 | | 204 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 249.00 | 197 284.00 | | 294 249.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 123.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 821.00 | 390 018.00 | | 498 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 198.00 | 1 464 956.00 | | 1 779 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 821.00 | 390 018.00 | | 498 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 454.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
FD Production vendue biens | 3 908 656.00 | | 3 908 656.00 | 3 908 656.00 |
FG Production vendue services | 414 161.00 | | 414 161.00 | 414 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 974.00 | | 4 369 974.00 | 4 369 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 204 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 448.00 | 83 028.00 | | 73 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 998.00 | 181 246.00 | | 197 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 166.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 225.00 | 20 769.00 | | 6 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882.00 | 20 935.00 | | 7 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | 673.00 | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 673.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | 20 262.00 | | 4 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 799.00 | 6 265.00 | | 83 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 313.00 | 4 094 636.00 | | 4 737 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 556.00 | 3 978 912.00 | | 4 254 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 758.00 | 115 725.00 | | 482 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 062.00 | | 85 004.00 | 2 476 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 930.00 | 2 515 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 930.00 | 2 507 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | 2 190.00 | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 425.00 | | 82 814.00 | 2 470 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 428.00 | 184 511.00 | 45 930.00 | 1 637 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 927.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 872.00 | 183 584.00 | 45 930.00 | 1 631 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 320.00 | 173 320.00 | | 173 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VB T. V. A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VC Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 085.00 | 131 004.00 | 81.00 | 131 085.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 821.00 | 498 821.00 | | 498 821.00 |