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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AH Fonds commercial | 986 498.00 | | 986 498.00 | 986 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 663.00 | 16 138.00 | 2 525.00 | 18 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 788.00 | 610 274.00 | 23 514.00 | 633 788.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 209.00 | 631 726.00 | 1 077 483.00 | 1 709 209.00 |
BT Marchandises | 549 327.00 | | 549 327.00 | 549 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
BZ Autres créances | 272 772.00 | | 272 772.00 | 272 772.00 |
CF Disponibilités | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 729.00 | | 1 017 729.00 | 1 017 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 938.00 | 631 726.00 | 2 095 211.00 | 2 726 938.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 152.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 468.00 | -24 189.00 | | 80 468.00 |
DL TOTAL (I) | 130 468.00 | -24 037.00 | | 130 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 438.00 | 913 753.00 | | 1 201 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 407 240.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 004.00 | 480 310.00 | | 604 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 842.00 | 90 250.00 | | 133 842.00 |
EA Autres dettes | 24 409.00 | 2 779.00 | | 24 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 743.00 | 1 894 331.00 | | 1 964 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 211.00 | 1 870 295.00 | | 2 095 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 713.00 | 1 157 552.00 | | 872 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 43 759.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 474.00 | | 25 426.00 | 1 686 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 1 709 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 653 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 812.00 | | | 991 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 133.00 | | 19 090.00 | 637 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 530.00 | | 6 336.00 | 57 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 531.00 | 31 887.00 | 2 692.00 | 602 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 217.00 | 31 887.00 | 2 692.00 | 597 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 004.00 | 604 004.00 | | 604 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
UX Autres créances clients | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VC Groupe et associés | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 982.00 | 108 951.00 | 416 052.00 | 1 200 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 409.00 | | | 1 290 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 817.00 | | | 958 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 574.00 | 411 708.00 | 60 866.00 | 472 574.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 743.00 | 872 713.00 | 416 052.00 | 1 964 743.00 |