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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
AH Fonds commercial | 192 955.00 | | 192 955.00 | 192 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 144.00 | 187 887.00 | 27 257.00 | 215 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 298.00 | 208 794.00 | 237 503.00 | 446 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 139.00 | 313 664.00 | 524 475.00 | 838 139.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 465 460.00 | | 465 460.00 | 465 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 562.00 | 313 664.00 | 1 039 897.00 | 1 353 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 859.00 | 522 459.00 | 1 277 401.00 | 1 799 859.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
DG Autres réserves | 154 434.00 | 118 130.00 | | 154 434.00 |
DH Report à nouveau | -2 212.00 | -2 212.00 | | -2 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 197.00 | 236 304.00 | | 231 197.00 |
DL TOTAL (I) | 528 988.00 | 497 790.00 | | 528 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 212.00 | 484 370.00 | | 391 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 374.00 | 374.00 | | 9 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 752.00 | 63 446.00 | | 38 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 949.00 | 367 682.00 | | 277 949.00 |
EA Autres dettes | 31 126.00 | 45 002.00 | | 31 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 413.00 | 960 873.00 | | 748 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 401.00 | 1 458 664.00 | | 1 277 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 724.00 | 769 662.00 | | 479 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 147.00 | | 6 927.00 | 483 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 777.00 | 446 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 777.00 | 215 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 994.00 | | 6 927.00 | 251 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 962.00 | 10 610.00 | 43 777.00 | 241 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 054.00 | 10 610.00 | 43 777.00 | 221 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345 186.00 | 43 347.00 | 74 869.00 | 345 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 186.00 | 43 347.00 | 74 869.00 | 345 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 186.00 | 43 347.00 | 74 869.00 | 345 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 347.00 | 74 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 444 547.00 | 444 547.00 | | 444 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 593.00 | 393 593.00 | | 393 593.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 212.00 | 122 522.00 | 268 689.00 | 391 212.00 |
VI Groupe et associés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 156.00 | 885 864.00 | 7 291.00 | 893 156.00 |
VW T.V.A. | 151 336.00 | 151 336.00 | | 151 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 413.00 | 479 724.00 | 268 689.00 | 748 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 5 822.00 | | 5 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 897.00 | 134 019.00 | | 146 897.00 |
ST Autres comptes | 250 482.00 | 234 132.00 | | 250 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 702.00 | 117 209.00 | | 124 702.00 |
YT Sous‐traitance | 1 876.00 | 1 614.00 | | 1 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 200.00 | 2 472.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 622.00 | 8 521.00 | | 6 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 350.00 | 14 343.00 | | 12 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 376.00 | 366 747.00 | | 387 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 744.00 | 75 685.00 | | 76 744.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 155.00 | 489 446.00 | | 528 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |