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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 723.00 | 103 285.00 | 6 439.00 | 109 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 565.00 | 805 397.00 | 291 168.00 | 1 096 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 668.00 | 123 202.00 | 41 466.00 | 164 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 689.00 | 1 031 884.00 | 346 805.00 | 1 378 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 065.00 | 9 875.00 | 511 190.00 | 521 065.00 |
BZ Autres créances | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
CF Disponibilités | 504 787.00 | | 504 787.00 | 504 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 314.00 | 9 875.00 | 1 091 439.00 | 1 101 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 003.00 | 1 041 759.00 | 1 438 244.00 | 2 480 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 474 964.00 | 474 700.00 | | 474 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 340.00 | 74 264.00 | | 126 340.00 |
DL TOTAL (I) | 626 605.00 | 574 264.00 | | 626 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 447.00 | 222 040.00 | | 107 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 562.00 | 128 643.00 | | 202 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 871.00 | 208 070.00 | | 141 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 819.00 | 334 308.00 | | 339 819.00 |
EA Autres dettes | 14 912.00 | 15 501.00 | | 14 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 027.00 | 3 498.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 639.00 | 912 061.00 | | 811 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 244.00 | 1 486 326.00 | | 1 438 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 865.00 | 724 622.00 | | 758 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 009.00 | 5 933.00 | 25 942.00 | 20 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FG Production vendue services | 2 694 838.00 | 383 884.00 | 3 078 722.00 | 2 694 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 639.00 | 389 817.00 | 3 106 456.00 | 2 716 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 140.00 | 30 955.00 | | 35 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | 417.00 | | 37 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 700.00 | 460.00 | | 37 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 699.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 967.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 1 666.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 264.00 | -1 206.00 | | 37 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 123.00 | 35 146.00 | | 56 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 165.00 | 3 038 753.00 | | 3 200 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 825.00 | 2 964 489.00 | | 3 073 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 340.00 | 74 264.00 | | 126 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 275.00 | 35 802.00 | | 63 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 076.00 | | 128 592.00 | 1 350 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 978.00 | 1 378 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 978.00 | 1 261 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 620.00 | | 123 592.00 | 1 237 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | 5 000.00 | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 791.00 | 148 831.00 | 99 738.00 | 982 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 795.00 | 7 490.00 | | 95 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 997.00 | 141 341.00 | 99 738.00 | 886 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 871.00 | 141 871.00 | | 141 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 511 190.00 | 511 190.00 | | 511 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VB T. V. A. | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 684.00 | 53 910.00 | 52 774.00 | 106 684.00 |
VI Groupe et associés | 202 562.00 | 202 562.00 | | 202 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 632.00 | | | 174 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 382.00 | 598 382.00 | | 598 382.00 |
VW T.V.A. | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 639.00 | 758 865.00 | 52 774.00 | 811 639.00 |