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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 023.00 | 13 823.00 | 1 713 200.00 | 1 727 023.00 |
CF Disponibilités | 606 767.00 | | 606 767.00 | 606 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 361.00 | | 607 361.00 | 607 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 384.00 | 13 823.00 | 2 320 561.00 | 2 334 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 693 200.00 | | 1 693 200.00 | 1 693 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 743 053.00 | 1 742 622.00 | | 1 743 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 476.00 | 172 432.00 | | 190 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 452.00 | 1 956 977.00 | | 1 975 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 291.00 | 303 137.00 | | 343 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 106.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 109.00 | 305 243.00 | | 345 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 561.00 | 2 262 219.00 | | 2 320 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 109.00 | 305 243.00 | | 345 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 480.00 | 179 957.00 | | 199 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004.00 | 7 525.00 | | 9 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 476.00 | 172 432.00 | | 190 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 343 291.00 | 343 291.00 | | 343 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 109.00 | 345 109.00 | | 345 109.00 |