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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 662.00 | 201 843.00 | 2 819.00 | 204 662.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 677.00 | 201 843.00 | 4 834.00 | 206 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
060 Stock marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
110 Total général Actif | 226 904.00 | 201 843.00 | 25 061.00 | 226 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 480.00 | 49 994.00 | | 49 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 361.00 | 130 232.00 | | 115 361.00 |
230 Autres produits | | 327.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 841.00 | 180 554.00 | | 164 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 421.00 | 16 641.00 | | 16 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 419.00 | -537.00 | | 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 323.00 | 31 669.00 | | 26 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | 542.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 36 101.00 | 45 083.00 | | 36 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 3 444.00 | | 3 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 990.00 | 67 090.00 | | 64 990.00 |
252 Charges sociales | 19 693.00 | 21 099.00 | | 19 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 1 471.00 | | 1 601.00 |
262 Autres charges | | -4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 222.00 | 186 499.00 | | 169 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 381.00 | -5 945.00 | | -4 381.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 381.00 | -445.00 | | -4 381.00 |