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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 047.00 | 7 464.00 | 2 583.00 | 10 047.00 |
AH Fonds commercial | 334 159.00 | | 334 159.00 | 334 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 26 073.00 | 4 741.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 682.00 | 167 489.00 | 19 193.00 | 186 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 256.00 | 717 025.00 | 1 188 231.00 | 1 905 256.00 |
BT Marchandises | 116 193.00 | 29 139.00 | 87 054.00 | 116 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BZ Autres créances | 340 098.00 | | 340 098.00 | 340 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 004.00 | | 109 004.00 | 109 004.00 |
CF Disponibilités | 111 826.00 | | 111 826.00 | 111 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 907.00 | 29 139.00 | 655 768.00 | 684 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 162.00 | 746 164.00 | 1 843 998.00 | 2 590 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
CU Autres participations | 1 341 800.00 | 516 000.00 | 825 800.00 | 1 341 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 453.00 | 9 500.00 | | 12 453.00 |
DG Autres réserves | 949 692.00 | 943 580.00 | | 949 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 309.00 | 59 065.00 | | 176 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 453.00 | 1 512 145.00 | | 1 638 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 729.00 | 19 175.00 | | 9 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 604.00 | 68 635.00 | | 106 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 263.00 | 54 073.00 | | 61 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 949.00 | 33 015.00 | | 27 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 545.00 | 174 898.00 | | 205 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 998.00 | 1 687 043.00 | | 1 843 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 545.00 | 165 169.00 | | 205 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 126.00 | | 427 126.00 | 427 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 126.00 | | 427 126.00 | 427 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 795.00 | 9 011.00 | | 8 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 998.00 | 47 474.00 | | 42 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | -180.00 | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 038.00 | 525 991.00 | | 637 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 730.00 | 466 926.00 | | 460 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 309.00 | 59 065.00 | | 176 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 215.00 | | 13 910.00 | 1 897 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 869.00 | 1 905 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | 217 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 623.00 | | 2 583.00 | 341 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 256.00 | | 11 108.00 | 212 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 337.00 | | 218.00 | 1 343 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 554.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 329.00 | 11 101.00 | 5 869.00 | 188 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 244.00 | 7 441.00 | 8 546.00 | 30 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 244.00 | 7 441.00 | 8 546.00 | 546 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 244.00 | 7 441.00 | 8 546.00 | 546 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 441.00 | 8 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VC Groupe et associés | 301 178.00 | | | 301 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VI Groupe et associés | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VP Divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 638.00 | 346 709.00 | 2 929.00 | 349 638.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 545.00 | 205 545.00 | | 205 545.00 |