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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 243.00 | 5 033.00 | 3 210.00 | 8 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 343.00 | 5 033.00 | 4 310.00 | 9 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 819.00 | 25 123.00 | 184 696.00 | 209 819.00 |
BZ Autres créances | 444 211.00 | | 444 211.00 | 444 211.00 |
CF Disponibilités | 742 971.00 | | 742 971.00 | 742 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 680.00 | 25 123.00 | 1 411 557.00 | 1 436 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 023.00 | 30 156.00 | 1 415 867.00 | 1 446 023.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 520 034.00 | | | 520 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
DL TOTAL (I) | 741 968.00 | | | 741 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 900.00 | | | 673 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 867.00 | | | 1 415 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 383.00 | | | 312 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766.00 | 5 043.00 | 9 776.00 | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | 5 043.00 | 9 776.00 | 9 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 613.00 | 7 539.00 | 5 029.00 | 22 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 613.00 | 7 539.00 | 5 029.00 | 22 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 613.00 | 7 539.00 | 5 029.00 | 22 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 225.00 | 161 225.00 | | 161 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -361 517.00 | 336 517.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 623 315.00 | 623 315.00 | | 623 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 315.00 | 623 315.00 | | 623 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 235.00 | -190 281.00 | 336 517.00 | 171 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |