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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 809.00 | 177 489.00 | 71 320.00 | 248 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 665.00 | 216 215.00 | 98 450.00 | 314 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 060.00 | 401 087.00 | 183 973.00 | 585 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 669.00 | 16 206.00 | 166 463.00 | 182 669.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 179 955.00 | | 179 955.00 | 179 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 794.00 | 16 206.00 | 405 587.00 | 421 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 853.00 | 417 293.00 | 589 560.00 | 1 006 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 178.00 | 139 140.00 | | 181 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 867.00 | 92 038.00 | | 56 867.00 |
DL TOTAL (I) | 246 430.00 | 239 563.00 | | 246 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 170.00 | 164 640.00 | | 143 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 39 799.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 107.00 | 67 920.00 | | 80 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 991.00 | 113 768.00 | | 106 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 981.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | 350.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 130.00 | 391 003.00 | | 343 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 560.00 | 630 566.00 | | 589 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 309.00 | 379 042.00 | | 244 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 968.00 | | 1 238 968.00 | 1 238 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 968.00 | | 1 238 968.00 | 1 238 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 5 833.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 5 845.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 114.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 168.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 5 677.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | 35 810.00 | | 20 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 808.00 | 1 388 068.00 | | 1 270 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 941.00 | 1 296 031.00 | | 1 213 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 867.00 | 92 038.00 | | 56 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 509.00 | | 106 776.00 | 486 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 585 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 570 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 307.00 | | 106 776.00 | 472 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 605.00 | 67 757.00 | 7 969.00 | 341 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 605.00 | 67 757.00 | 7 969.00 | 341 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 824.00 | 16 206.00 | 11 823.00 | 11 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 824.00 | 16 206.00 | 11 823.00 | 11 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 824.00 | 16 206.00 | 11 823.00 | 11 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 206.00 | 11 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 162 644.00 | 162 644.00 | | 162 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VC Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 961.00 | 23 140.00 | 73 128.00 | 121 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 329.00 | 246 329.00 | | 246 329.00 |
VW T.V.A. | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 585.00 | 241 764.00 | 73 128.00 | 340 585.00 |