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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 901.00 | 13 650.00 | 1 251.00 | 14 901.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 991.00 | 1 009.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 781.00 | 457 200.00 | 49 581.00 | 506 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 754.00 | 741 713.00 | 279 041.00 | 1 020 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406 935.00 | | 1 406 935.00 | 1 406 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 441.00 | 1 213 553.00 | 1 789 888.00 | 3 003 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BP En cours de production de services | 119 171.00 | | 119 171.00 | 119 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 238.00 | 9 725.00 | 2 778 513.00 | 2 788 238.00 |
BZ Autres créances | 252 759.00 | | 252 759.00 | 252 759.00 |
CF Disponibilités | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 093.00 | 9 725.00 | 3 271 368.00 | 3 281 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 534.00 | 1 223 278.00 | 5 061 256.00 | 6 284 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 14 820.00 | 12 650.00 | | 14 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 060.00 | 1 484 684.00 | | 1 584 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 559.00 | 251 546.00 | | 104 559.00 |
DK Provisions réglementées | 91.00 | 185.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 631.00 | 2 168 165.00 | | 2 122 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 186.00 | 1 079 055.00 | | 1 330 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 308.00 | 18 006.00 | | 64 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 155.00 | 13 821.00 | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 138.00 | 781 779.00 | | 871 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 932.00 | 853 140.00 | | 646 932.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 30 274.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 625.00 | 2 776 076.00 | | 2 938 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 256.00 | 4 944 241.00 | | 5 061 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 145 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 145 374.00 | |
FM Production stockée | | | -268 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 692.00 | 42 108.00 | | 28 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 853.00 | 33 410.00 | | 17 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 839.00 | 8 699.00 | | 10 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 71 734.00 | | 6 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 468.00 | 6 800 757.00 | | 6 036 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 909.00 | 6 549 212.00 | | 5 931 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 559.00 | 251 546.00 | | 104 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 434.00 | | 234 548.00 | 2 921 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 493.00 | 1 413 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 541.00 | 3 003 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678.00 | 60 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 371.00 | 1 529 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 783.00 | | 1 530.00 | 59 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 887.00 | | 233 018.00 | 1 374 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 764.00 | | | 1 486 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 719.00 | 129 303.00 | 74 469.00 | 1 158 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 049.00 | 279.00 | 678.00 | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 671.00 | 129 024.00 | 73 791.00 | 1 144 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185.00 | | 94.00 | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 138.00 | 871 138.00 | | 871 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 946 339.00 | | 946 339.00 | 946 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 238.00 | 2 788 238.00 | | 2 788 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 161.00 | 920 161.00 | | 920 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 025.00 | 130 048.00 | 279 978.00 | 410 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
VP Divers | 252 759.00 | 252 759.00 | | 252 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 932.00 | 646 932.00 | | 646 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 014.00 | 3 071 318.00 | 951 696.00 | 4 023 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 470.00 | 2 638 493.00 | 279 978.00 | 2 918 470.00 |