| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
BF Prêts | 1 040 231.00 | | 1 040 231.00 | 1 040 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 883 018.00 | 4 633.00 | 40 878 385.00 | 40 883 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 764.00 | | 180 764.00 | 180 764.00 |
BZ Autres créances | 6 480 710.00 | | 6 480 709.00 | 6 480 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088 624.00 | | 5 088 624.00 | 5 088 624.00 |
CF Disponibilités | 321 614.00 | | 321 614.00 | 321 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 071 713.00 | | 12 071 713.00 | 12 071 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 954 732.00 | 4 633.00 | 52 950 099.00 | 52 954 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 827 153.00 | | 39 827 153.00 | 39 827 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 254 795.00 | 512 730.00 | | 4 254 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 068 195.00 | 924 694.00 | | 27 068 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
DH Report à nouveau | -905 304.00 | 781 606.00 | | -905 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | -1 371 018.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 30 476 507.00 | 905 643.00 | | 30 476 507.00 |
DP Provisions pour risques | 1 943 966.00 | 1 454 370.00 | | 1 943 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943 966.00 | 1 454 370.00 | | 1 943 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 203 745.00 | 11 856 236.00 | | 14 203 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 972 965.00 | | | 5 972 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 271.00 | 43 434.00 | | 351 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640.00 | 23 636.00 | | 1 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 493 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 529 625.00 | 14 416 310.00 | | 20 529 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 950 099.00 | 16 776 324.00 | | 52 950 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 272.00 | 5 226 924.00 | | 3 867 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 504 123.00 | 1 501 068.00 | | 3 504 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 381.00 | | 612 381.00 | 612 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 381.00 | | 612 381.00 | 612 381.00 |
FQ Autres produits | | | 180 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147 483 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 861.00 | 655 089.00 | | 890 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 669.00 | 2 026 107.00 | | 889 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | -1 371 018.00 | | 1 192.00 |