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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 8 731.00 | 3 689.00 | 12 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 404.00 | 16 253.00 | 19 150.00 | 35 404.00 |
AN Terrains | 22 808.00 | 16 080.00 | 6 728.00 | 22 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 527.00 | 126 497.00 | 156 029.00 | 282 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 111.00 | 203 164.00 | 35 947.00 | 239 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 195.00 | 370 725.00 | 228 470.00 | 599 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 501.00 | 6 235.00 | 411 266.00 | 417 501.00 |
BZ Autres créances | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 469 921.00 | | 469 921.00 | 469 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 318.00 | 6 235.00 | 983 083.00 | 989 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 513.00 | 376 960.00 | 1 211 553.00 | 1 588 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 571 866.00 | 500 837.00 | | 571 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 883.00 | 171 029.00 | | 134 883.00 |
DL TOTAL (I) | 728 749.00 | 693 866.00 | | 728 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 788.00 | 39 731.00 | | 146 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 719.00 | 150 756.00 | | 232 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 695.00 | 142 524.00 | | 91 695.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 675.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 804.00 | 353 686.00 | | 482 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 553.00 | 1 047 552.00 | | 1 211 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 742.00 | 337 438.00 | | 373 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 138 743.00 | | 2 138 743.00 | 2 138 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 743.00 | | 2 138 743.00 | 2 138 743.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 012.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 843.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 835.00 | 843.00 | | 58 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 19.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 123.00 | 287.00 | | 12 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 858.00 | 306.00 | | 12 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 977.00 | 537.00 | | 45 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 665.00 | 61 283.00 | | 42 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 738.00 | 2 069 940.00 | | 2 221 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 855.00 | 1 898 911.00 | | 2 086 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 883.00 | 171 029.00 | | 134 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 907.00 | | 155 687.00 | 552 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 400.00 | 599 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 592.00 | 47 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 808.00 | 544 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 716.00 | | 3 700.00 | 63 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 266.00 | | 151 987.00 | 482 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 096.00 | 33 012.00 | 93 383.00 | 431 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 736.00 | 8 840.00 | 19 592.00 | 35 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 360.00 | 24 171.00 | 73 791.00 | 395 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 719.00 | 232 719.00 | | 232 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 410 027.00 | 410 027.00 | | 410 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 788.00 | 37 726.00 | 109 062.00 | 146 788.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 488.00 | 459 488.00 | | 459 488.00 |
VW T.V.A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 804.00 | 373 742.00 | 109 062.00 | 482 804.00 |