| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
BZ Autres créances | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CF Disponibilités | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
DH Report à nouveau | -202 629.00 | -253 874.00 | | -202 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | 51 245.00 | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 20 883.00 | 4 474.00 | | 20 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 19.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 751.00 | 326 365.00 | | 65 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 428.00 | 83 033.00 | | 26 428.00 |
EA Autres dettes | 93 382.00 | 52 382.00 | | 93 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 619.00 | 507 709.00 | | 185 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 502.00 | 512 183.00 | | 206 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 619.00 | 507 709.00 | | 185 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 19.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 441.00 | | 595 441.00 | 595 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 441.00 | | 595 441.00 | 595 441.00 |
FM Production stockée | | | -909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 332.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 332.00 | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 124.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497.00 | 2 124.00 | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -1 792.00 | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 409.00 | 1 160 949.00 | | 598 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 001.00 | 1 109 704.00 | | 582 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 409.00 | 51 245.00 | | 16 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 136.00 | | | 136 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 130.00 | 6.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 279.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 184.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 246.00 | 868.00 | 132 115.00 | 131 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | 868.00 | 102 836.00 | 101 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
VB T. V. A. | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 521.00 | 167 521.00 | | 167 521.00 |
VW T.V.A. | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 619.00 | 185 619.00 | | 185 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |