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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 560.00 | 1 696 359.00 | 572 201.00 | 2 268 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 357.00 | 1 708 637.00 | 623 721.00 | 2 332 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 579.00 | | 578 579.00 | 578 579.00 |
BZ Autres créances | 206 048.00 | | 206 048.00 | 206 048.00 |
CF Disponibilités | 661 729.00 | | 661 729.00 | 661 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 261.00 | | 1 478 261.00 | 1 478 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 618.00 | 1 708 637.00 | 2 101 981.00 | 3 810 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 750.00 | | | -67 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
DL TOTAL (I) | 473 783.00 | | | 473 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 262.00 | | | 762 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 571.00 | | | 473 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 309.00 | | | 391 309.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 199.00 | | | 1 628 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 981.00 | | | 2 101 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 955.00 | | | 1 232 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FG Production vendue services | 4 564 547.00 | 3 680.00 | 4 568 227.00 | 4 564 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 268.00 | 3 680.00 | 4 570 948.00 | 4 567 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 438.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 724.00 | | | 4 837 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 360.00 | | | 4 721 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 546.00 | | 29 138.00 | 2 412 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 326.00 | 2 332 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 326.00 | 2 268 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 748.00 | | 29 138.00 | 2 348 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 525.00 | 337 438.00 | 109 326.00 | 1 480 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 248.00 | 337 438.00 | 109 326.00 | 1 468 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 571.00 | 473 571.00 | | 473 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 578 579.00 | 578 579.00 | | 578 579.00 |
VB T. V. A. | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 964.00 | 366 720.00 | 395 243.00 | 761 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 358.00 | 792 358.00 | | 792 358.00 |
VW T.V.A. | 162 094.00 | 162 094.00 | | 162 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 199.00 | 1 232 955.00 | 395 243.00 | 1 628 199.00 |