| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 123.00 | 21 516.00 | 5 607.00 | 27 123.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 62 686.00 | 56 748.00 | 5 938.00 | 62 686.00 |
AP Constructions | 654 451.00 | 265 555.00 | 388 896.00 | 654 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 535.00 | 237 871.00 | 132 664.00 | 370 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 797.00 | 1 025 742.00 | 281 055.00 | 1 306 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 462.00 | 1 607 431.00 | 885 031.00 | 2 492 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 635.00 | | 159 635.00 | 159 635.00 |
BN En cours de production de biens | 842 533.00 | | 842 533.00 | 842 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 102.00 | 21 137.00 | 2 250 965.00 | 2 272 102.00 |
BZ Autres créances | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CF Disponibilités | 1 547 978.00 | | 1 547 978.00 | 1 547 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 936.00 | 21 137.00 | 4 871 799.00 | 4 892 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 399.00 | 1 628 568.00 | 5 756 830.00 | 7 385 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 586.00 | 1 422 023.00 | | 1 738 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 175.00 | 816 562.00 | | 971 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 760.00 | 3 338 586.00 | | 3 809 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 204.00 | 79 680.00 | | 130 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 609.00 | 49 996.00 | | 50 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 411.00 | 679 109.00 | | 770 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 096.00 | 820 508.00 | | 932 096.00 |
EA Autres dettes | 6 379.00 | 9 510.00 | | 6 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 371.00 | 19 353.00 | | 57 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 070.00 | 1 658 156.00 | | 1 947 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 830.00 | 4 996 741.00 | | 5 756 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 150.00 | 1 656 054.00 | | 1 842 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 251 993.00 | | 8 251 993.00 | 8 251 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 251 993.00 | | 8 251 993.00 | 8 251 993.00 |
FM Production stockée | | | 313 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 171.00 | 40 646.00 | | 80 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | 9 600.00 | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 184.00 | 3 668.00 | | 27 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 377.00 | 13 268.00 | | 32 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 3 516.00 | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 935.00 | 1 131.00 | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | 4 648.00 | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 257.00 | 8 620.00 | | 24 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 584.00 | 309 288.00 | | 345 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 688 485.00 | 7 774 580.00 | | 8 688 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 311.00 | 6 958 018.00 | | 7 717 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 175.00 | 816 562.00 | | 971 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 961.00 | | 427 393.00 | 2 176 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 892.00 | 2 492 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 765.00 | 97 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 127.00 | 2 394 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 688.00 | | 4 200.00 | 95 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 408.00 | | 423 186.00 | 2 080 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 7.00 | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 174.00 | 231 214.00 | 106 957.00 | 1 483 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 263.00 | 3 018.00 | 2 765.00 | 21 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 912.00 | 228 195.00 | 104 192.00 | 1 461 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 957.00 | | 5 820.00 | 26 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 957.00 | | 5 820.00 | 26 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 957.00 | | 5 820.00 | 26 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 411.00 | 770 411.00 | | 770 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 152.00 | 208 152.00 | | 208 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 737.00 | 2 246 737.00 | | 2 246 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VB T. V. A. | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 861.00 | 22 941.00 | 85 044.00 | 127 861.00 |
VI Groupe et associés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 541.00 | 2 343 541.00 | | 2 343 541.00 |
VW T.V.A. | 472 536.00 | 472 536.00 | | 472 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 070.00 | 1 842 150.00 | 85 044.00 | 1 947 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 933.00 | 29 727.00 | | 44 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 666.00 | 91 036.00 | | 66 666.00 |
ST Autres comptes | 666 014.00 | 436 567.00 | | 666 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 423.00 | 90 567.00 | | 77 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 952.00 | 60 956.00 | | 250 952.00 |
YT Sous‐traitance | 588 940.00 | 632 323.00 | | 588 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 722.00 | 213 245.00 | | 243 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 480.00 | 32 052.00 | | 26 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 413.00 | 61 780.00 | | 71 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445 243.00 | 1 303 968.00 | | 1 445 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 806.00 | 693 311.00 | | 824 806.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 642 765.00 | 1 463 738.00 | | 1 642 765.00 |