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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 518.00 | 501.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 340.00 | 485 955.00 | 67 384.00 | 553 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 002.00 | 578 620.00 | 1 058 382.00 | 1 637 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 071.00 | | 948 071.00 | 948 071.00 |
BZ Autres créances | 291 845.00 | | 291 845.00 | 291 845.00 |
CF Disponibilités | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 473.00 | | 1 308 473.00 | 1 308 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 475.00 | 578 620.00 | 2 366 855.00 | 2 945 475.00 |
CU Autres participations | 934 510.00 | 1 524.00 | 932 985.00 | 934 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 200.00 | 293 200.00 | | 293 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 504.00 | 275 504.00 | | 275 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 668.00 | 135 138.00 | | 147 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 561.00 | 12 531.00 | | 10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 766 933.00 | 756 373.00 | | 766 933.00 |
DP Provisions pour risques | 48 439.00 | 75 003.00 | | 48 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 439.00 | 75 003.00 | | 48 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 857.00 | 287 312.00 | | 277 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 566.00 | 774 677.00 | | 807 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 766.00 | 123 289.00 | | 131 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 819.00 | 426 730.00 | | 292 819.00 |
EA Autres dettes | 41 475.00 | 324 000.00 | | 41 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 483.00 | 1 936 007.00 | | 1 551 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 855.00 | 2 767 383.00 | | 2 366 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807 566.00 | | | 807 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 347.00 | | 991 347.00 | 991 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 347.00 | | 991 347.00 | 991 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 964.00 | | | 190 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 964.00 | | | 270 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 994.00 | | | 270 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 994.00 | 776.00 | | 270 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -776.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 759.00 | 35 272.00 | | -5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 792.00 | 1 063 059.00 | | 1 297 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 231.00 | 1 050 528.00 | | 1 287 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 561.00 | 12 531.00 | | 10 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 613.00 | | 86 273.00 | 1 828 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 994.00 | 978 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 385.00 | 1 638 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 391.00 | 569 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 963.00 | | 66 573.00 | 507 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 028.00 | | 19 700.00 | 1 230 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 008.00 | 15 087.00 | | 562 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 386.00 | 15 087.00 | | 471 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 003.00 | | 26 565.00 | 75 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 489.00 | | 190 964.00 | 192 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 492.00 | | 217 529.00 | 267 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 566.00 | 807 566.00 | | 807 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
UX Autres créances clients | 948 071.00 | 948 071.00 | | 948 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 857.00 | 34 252.00 | 243 605.00 | 277 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 361.00 | 262 361.00 | | 262 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 351.00 | 1 292 627.00 | 42 724.00 | 1 335 351.00 |
VW T.V.A. | 172 646.00 | 172 646.00 | | 172 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 483.00 | 1 307 878.00 | 243 605.00 | 1 551 483.00 |