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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 856.00 | 21 518.00 | 11 338.00 | 32 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 244.00 | 28 490.00 | 2 789 754.00 | 2 818 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
BZ Autres créances | 604 170.00 | | 604 170.00 | 604 170.00 |
CF Disponibilités | 173 063.00 | | 173 063.00 | 173 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 097.00 | | 903 097.00 | 903 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 340.00 | 28 490.00 | 3 692 851.00 | 3 721 340.00 |
CU Autres participations | 2 776 672.00 | | 2 776 672.00 | 2 776 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 881.00 | 186 247.00 | | 40 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 188.00 | 504 634.00 | | 326 188.00 |
DK Provisions réglementées | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 082.00 | 1 425 894.00 | | 1 102 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 984.00 | 852 342.00 | | 422 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 662.00 | 1 406 368.00 | | 2 006 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 371.00 | 53 802.00 | | 85 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 412.00 | 91 290.00 | | 75 412.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 769.00 | 2 404 141.00 | | 2 590 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 851.00 | 3 830 035.00 | | 3 692 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 969.00 | 2 404 141.00 | | 2 513 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 574.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 92 500.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 017.00 | 113 634.00 | | 10 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 017.00 | -63 615.00 | | -10 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 017.00 | -70 030.00 | | -124 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 942.00 | 1 435 911.00 | | 1 244 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 754.00 | 931 277.00 | | 918 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 188.00 | 504 634.00 | | 326 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 244.00 | | | 2 818 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 416.00 | | | 2 778 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 296.00 | 1 194.00 | | 27 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 29.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 565.00 | 1 165.00 | | 26 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
VB T. V. A. | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 984.00 | 346 184.00 | 76 800.00 | 422 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 662.00 | 2 006 662.00 | | 2 006 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 866.00 | | | 427 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 054.00 | | | 188 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 192.00 | | | 398 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 777.00 | 730 033.00 | 1 744.00 | 731 777.00 |
VW T.V.A. | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 769.00 | 2 513 969.00 | 76 800.00 | 2 590 769.00 |