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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 520.00 | 2 965.00 | 20 555.00 | 23 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 671 404.00 | 794 338.00 | 877 066.00 | 1 671 404.00 |
AP Constructions | 2 396 733.00 | 1 386 880.00 | 1 009 853.00 | 2 396 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 827.00 | 361 591.00 | 163 236.00 | 524 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 853.00 | 1 801 541.00 | 630 312.00 | 2 431 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 819.00 | 4 347 314.00 | 2 728 504.00 | 7 075 819.00 |
BT Marchandises | 12 973 856.00 | 598 222.00 | 12 375 634.00 | 12 973 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 017 760.00 | 589 800.00 | 10 427 960.00 | 11 017 760.00 |
BZ Autres créances | 396 994.00 | | 396 994.00 | 396 994.00 |
CF Disponibilités | 248 717.00 | | 248 717.00 | 248 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 660 343.00 | 1 188 022.00 | 23 472 320.00 | 24 660 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 736 161.00 | 5 535 337.00 | 26 200 825.00 | 31 736 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 719 951.00 | | | 1 719 951.00 |
DH Report à nouveau | 5 749 087.00 | 5 336 398.00 | | 5 749 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 818.00 | 662 688.00 | | 912 818.00 |
DL TOTAL (I) | 10 581 856.00 | 8 199 087.00 | | 10 581 856.00 |
DP Provisions pour risques | 2 245 530.00 | 988 000.00 | | 2 245 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 245 530.00 | 988 000.00 | | 2 245 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 533 857.00 | 6 413 163.00 | | 4 533 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554 566.00 | 5 097 547.00 | | 5 554 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462 595.00 | 2 280 025.00 | | 2 462 595.00 |
EA Autres dettes | 822 421.00 | 678 551.00 | | 822 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 373 439.00 | 14 469 285.00 | | 13 373 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 200 825.00 | 23 656 372.00 | | 26 200 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 330 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 335 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 869 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 368 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 580 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618 778.00 | |
GE Autres charges | | | 129 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 622 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 251 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 23 766.00 | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932 989.00 | 338 000.00 | | 2 932 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888 989.00 | -314 234.00 | | -2 888 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 283.00 | 65 156.00 | | 83 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 947.00 | 302 180.00 | | 365 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 962 128.00 | 42 696 220.00 | | 50 962 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 049 310.00 | 42 033 532.00 | | 50 049 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 818.00 | 662 688.00 | | 912 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 283.00 | 558 891.00 | 230 860.00 | 4 019 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 283.00 | 555 927.00 | 230 860.00 | 4 019 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 719 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 719 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 719 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554 566.00 | 5 554 566.00 | | 5 554 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462 595.00 | 2 462 595.00 | | 2 462 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 421.00 | 822 421.00 | | 822 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
UX Autres créances clients | 11 017 760.00 | 11 017 760.00 | | 11 017 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 742.00 | 313 742.00 | | 313 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 220 115.00 | 1 200 719.00 | 2 075 028.00 | 4 220 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442 985.00 | | | 2 442 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 994.00 | 396 994.00 | | 396 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 450 251.00 | 11 437 770.00 | 12 481.00 | 11 450 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 373 439.00 | 10 354 043.00 | 2 075 028.00 | 13 373 439.00 |