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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 268 269.00 | | 268 269.00 | 268 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 761.00 | 15 546.00 | 43 215.00 | 58 761.00 |
AN Terrains | 287 367.00 | 199 265.00 | 88 102.00 | 287 367.00 |
AP Constructions | 3 183 425.00 | 1 866 909.00 | 1 316 516.00 | 3 183 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 939.00 | 680 150.00 | 609 789.00 | 1 289 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 773.00 | 466 281.00 | 320 492.00 | 786 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 335.00 | 3 232 642.00 | 2 983 693.00 | 6 216 335.00 |
BT Marchandises | 4 846 328.00 | | 4 846 328.00 | 4 846 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 390.00 | 11 863.00 | 2 302 527.00 | 2 314 390.00 |
BZ Autres créances | 249 840.00 | | 249 840.00 | 249 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 1 078 294.00 | | 1 078 294.00 | 1 078 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 518 234.00 | 11 863.00 | 8 506 370.00 | 8 518 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 568.00 | 3 244 505.00 | 11 490 064.00 | 14 734 568.00 |
CU Autres participations | 247 356.00 | | 247 356.00 | 247 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 316.00 | 844 098.00 | | 960 316.00 |
DG Autres réserves | 1 232 851.00 | 1 232 851.00 | | 1 232 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 118.00 | 351 218.00 | | 513 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 286.00 | 2 494 167.00 | | 2 772 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 044 490.00 | 3 782 521.00 | | 6 044 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 690.00 | 82 010.00 | | 320 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 809.00 | 1 111 103.00 | | 1 497 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 237.00 | 325 510.00 | | 434 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 970.00 | 3 000.00 | | 37 970.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 874.00 | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 341.00 | 165 253.00 | | 380 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 717 778.00 | 5 470 273.00 | | 8 717 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 490 064.00 | 7 964 440.00 | | 11 490 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 148 188.00 | 2 415 424.00 | | 4 148 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 321 517.00 | | 22 321 517.00 | 22 321 517.00 |
FD Production vendue biens | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FG Production vendue services | 1 972 911.00 | | 1 972 911.00 | 1 972 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 296 250.00 | | 24 296 250.00 | 24 296 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 400 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 800 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 676 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 507.00 | 59 424.00 | | 92 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 666.00 | 562.00 | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | 19 874.00 | | 3 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 17 300.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 585.00 | 37 174.00 | | 24 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 947.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 492.00 | 3 772.00 | | 3 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 11 201.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 094.00 | 25 972.00 | | 21 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 341.00 | 140 570.00 | | 168 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 429 055.00 | 18 324 438.00 | | 24 429 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 915 936.00 | 17 973 220.00 | | 23 915 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 118.00 | 351 218.00 | | 513 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 651.00 | 94 498.00 | | 111 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 278.00 | 290 880.00 | 176 516.00 | 3 118 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 787.00 | 4 637.00 | 67 389.00 | 82 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 491.00 | 286 242.00 | 109 128.00 | 3 035 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 705.00 | 2 936.00 | 10 777.00 | 19 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 705.00 | 2 936.00 | 10 777.00 | 19 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 705.00 | 2 936.00 | 10 777.00 | 19 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 390.00 | 2 314 390.00 | | 2 314 390.00 |
VP Divers | 249 840.00 | 249 840.00 | | 249 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 162.00 | 2 592 262.00 | 12 901.00 | 2 605 162.00 |