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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 775.00 | 234 589.00 | 10 184.00 | 244 775.00 |
BF Prêts | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 827.00 | 290 362.00 | 47 462.00 | 337 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 079.00 | 27 054.00 | 2 048 024.00 | 2 075 079.00 |
BZ Autres créances | 739 689.00 | | 739 689.00 | 739 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 432.00 | 27 054.00 | 2 796 377.00 | 2 823 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 259.00 | 317 417.00 | 2 843 841.00 | 3 161 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 744.00 | | | 805 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 744.00 | | | 220 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
DG Autres réserves | 310 127.00 | | | 310 127.00 |
DH Report à nouveau | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 996.00 | | | 1 486 996.00 |
DP Provisions pour risques | 852 774.00 | | | 852 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 774.00 | | | 852 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 194.00 | | | 386 194.00 |
EA Autres dettes | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 071.00 | | | 504 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 841.00 | | | 2 843 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 071.00 | | | 504 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 085.00 | | 2 003 085.00 | 2 003 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 085.00 | | 2 003 085.00 | 2 003 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 774.00 | |
GE Autres charges | | | 12 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 882.00 | | | -13 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 052.00 | | | 266 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 994.00 | | | 2 171 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 342.00 | | | 2 166 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 415.00 | | | 332 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 842.00 | | | 267 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 037.00 | 5 326.00 | | 285 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 743.00 | 5 326.00 | | 257 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 151.00 | 852 774.00 | 339 151.00 | 339 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 151.00 | 852 774.00 | 339 151.00 | 339 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 774.00 | 156 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
UP Prêts | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 711.00 | 2 823 432.00 | 37 279.00 | 2 860 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 071.00 | 504 071.00 | | 504 071.00 |