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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 321.00 | 67 286.00 | 39 034.00 | 106 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 167.00 | 106 812.00 | 15 355.00 | 122 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 581.00 | 176 152.00 | 54 429.00 | 230 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 580.00 | 18 688.00 | 54 892.00 | 73 580.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
CF Disponibilités | 801 922.00 | | 801 922.00 | 801 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 170.00 | 18 688.00 | 927 482.00 | 946 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 752.00 | 194 840.00 | 981 911.00 | 1 176 752.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 591 459.00 | 563 375.00 | | 591 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 331.00 | 43 084.00 | | 52 331.00 |
DL TOTAL (I) | 808 790.00 | 771 459.00 | | 808 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 454.00 | 15 627.00 | | 8 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 2 298.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 161.00 | 92 952.00 | | 99 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 542.00 | 36 162.00 | | 42 542.00 |
EA Autres dettes | 21 172.00 | 25 515.00 | | 21 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 121.00 | 172 554.00 | | 173 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 911.00 | 944 013.00 | | 981 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 121.00 | 164 100.00 | | 173 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 641.00 | | 22 940.00 | 235 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 230 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 228 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 298.00 | | 22 690.00 | 233 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 250.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 286.00 | 16 866.00 | | 159 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 233.00 | 16 866.00 | | 157 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 093.00 | 76 053.00 | 40.00 | 76 093.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |