| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AP Constructions | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 106.00 | 112 902.00 | 2 204.00 | 115 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 679.00 | 159 376.00 | 12 303.00 | 171 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 305.00 | | 268 305.00 | 268 305.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 146.00 | | 200 146.00 | 200 146.00 |
CF Disponibilités | 213 289.00 | | 213 289.00 | 213 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 587.00 | | 688 587.00 | 688 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 266.00 | 159 376.00 | 700 890.00 | 860 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 436 177.00 | 433 811.00 | | 436 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 733.00 | 2 367.00 | | 72 733.00 |
DL TOTAL (I) | 517 296.00 | 444 562.00 | | 517 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | 5 871.00 | | 39 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 246.00 | 108 504.00 | | 144 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 595.00 | 114 382.00 | | 183 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 890.00 | 558 944.00 | | 700 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 690.00 | 55 500.00 | 634 190.00 | 578 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 690.00 | 55 500.00 | 634 190.00 | 578 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 90.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 90.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -90.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 514.00 | 982.00 | | 35 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 554.00 | 685 255.00 | | 639 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 821.00 | 682 888.00 | | 566 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 733.00 | 2 367.00 | | 72 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 122.00 | | 557.00 | 171 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 277.00 | | 557.00 | 156 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 542.00 | 1 835.00 | | 157 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 796.00 | 1 835.00 | | 152 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
UX Autres créances clients | 268 305.00 | 268 305.00 | | 268 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 251.00 | 275 152.00 | 10 099.00 | 285 251.00 |
VW T.V.A. | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 595.00 | 183 595.00 | | 183 595.00 |