| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
AP Constructions | 15 611.00 | 13 151.00 | 2 460.00 | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 335.00 | 12 176.00 | 5 159.00 | 17 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 537.00 | 25 328.00 | 12 210.00 | 37 537.00 |
BN En cours de production de biens | 295 728.00 | | 295 728.00 | 295 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 260 057.00 | | 260 057.00 | 260 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 624.00 | | 575 624.00 | 575 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 161.00 | 25 328.00 | 587 834.00 | 613 161.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DH Report à nouveau | 125 283.00 | 148 735.00 | | 125 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 195.00 | -23 452.00 | | 174 195.00 |
DL TOTAL (I) | 361 435.00 | 187 239.00 | | 361 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 522.00 | 36 170.00 | | 61 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 3 752.00 | | 12 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 608.00 | 1 835.00 | | 48 608.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | 14 000.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 399.00 | 55 757.00 | | 226 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 834.00 | 242 997.00 | | 587 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 877.00 | 19 643.00 | | 73 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 992.00 | 336.00 | 296 328.00 | 295 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 992.00 | 336.00 | 296 328.00 | 295 992.00 |
FM Production stockée | | | 251 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 343.00 | 30 094.00 | | 555 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 148.00 | 53 546.00 | | 381 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 195.00 | -23 452.00 | | 174 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 621.00 | | 2 916.00 | 34 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 426.00 | | 2 422.00 | 34 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 494.00 | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 317.00 | 2 010.00 | | 23 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 317.00 | 2 010.00 | | 23 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 475.00 | 13 000.00 | 150 475.00 | 163 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 034.00 | 19 839.00 | 195.00 | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 399.00 | 73 877.00 | 150 475.00 | 226 399.00 |