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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
AP Constructions | 27 098.00 | 25 415.00 | 1 683.00 | 27 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 847.00 | 7 253.00 | 5 594.00 | 12 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 618.00 | 54 971.00 | 7 647.00 | 62 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 187.00 | 107 174.00 | 21 013.00 | 128 187.00 |
BT Marchandises | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 631.00 | 6 013.00 | 34 617.00 | 40 631.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CF Disponibilités | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 330.00 | 6 013.00 | 244 317.00 | 250 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 517.00 | 113 187.00 | 265 330.00 | 378 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
DH Report à nouveau | -10 454.00 | | | -10 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
DL TOTAL (I) | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 937.00 | | 1 101 937.00 | 1 101 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 937.00 | | 1 101 937.00 | 1 101 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225.00 | | | -4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 786.00 | | | 1 103 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 991.00 | | | 1 077 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 509.00 | | 4 178.00 | 127 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 128 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 385.00 | | 4 178.00 | 98 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 691.00 | 9 482.00 | | 97 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 157.00 | 9 482.00 | | 78 157.00 |