| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 245.00 | 17 928.00 | 5 317.00 | 23 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 649.00 | 21 629.00 | 38 020.00 | 59 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 913.00 | 39 557.00 | 63 357.00 | 102 913.00 |
BT Marchandises | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 858.00 | 999.00 | 210 859.00 | 211 858.00 |
BZ Autres créances | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 166 641.00 | | 166 641.00 | 166 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 815.00 | 999.00 | 440 816.00 | 441 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 728.00 | 40 556.00 | 504 173.00 | 544 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 111 611.00 | 112 256.00 | | 111 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 993.00 | 49 755.00 | | 97 993.00 |
DL TOTAL (I) | 239 789.00 | 192 196.00 | | 239 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 661.00 | 29 674.00 | | 14 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 967.00 | 21 353.00 | | 47 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 450.00 | 115 438.00 | | 113 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 276.00 | 71 836.00 | | 84 276.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 1 667.00 | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 384.00 | 239 968.00 | | 264 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 173.00 | 432 164.00 | | 504 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 190.00 | 225 308.00 | | 260 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 159.00 | 13 102.00 | 3 704.00 | 30 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 159.00 | 13 102.00 | 3 704.00 | 30 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 661.00 | 10 467.00 | 4 194.00 | 14 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 506.00 | 230 506.00 | | 230 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 069.00 | 232 069.00 | | 232 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 384.00 | 260 190.00 | 4 194.00 | 264 384.00 |