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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 576 257.00 | 349 470.00 | 226 787.00 | 576 257.00 |
AP Constructions | 1 114 404.00 | 897 942.00 | 216 461.00 | 1 114 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 088.00 | 1 038 051.00 | 168 036.00 | 1 206 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
AX Avances et acomptes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 096.00 | 2 298 299.00 | 692 797.00 | 2 991 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 053.00 | 189 265.00 | 129 788.00 | 319 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 766.00 | | 386 766.00 | 386 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 767.00 | 74 221.00 | 893 545.00 | 967 767.00 |
BZ Autres créances | 685 458.00 | | 685 458.00 | 685 458.00 |
CF Disponibilités | 217 063.00 | | 217 063.00 | 217 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 442.00 | 263 486.00 | 2 329 955.00 | 2 593 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 539.00 | 2 561 786.00 | 3 022 753.00 | 5 584 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 288.00 | 1 068 492.00 | | 1 076 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 901.00 | 357 236.00 | | 389 901.00 |
DK Provisions réglementées | 43 969.00 | 51 486.00 | | 43 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 237.00 | 2 164 293.00 | | 2 197 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 655.00 | 47 637.00 | | 70 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 655.00 | 47 637.00 | | 70 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 435.00 | 68 105.00 | | 121 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 893.00 | 420 344.00 | | 478 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 087.00 | 68 771.00 | | 98 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 445.00 | 59 542.00 | | 56 445.00 |
EA Autres dettes | | 151 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 861.00 | 768 587.00 | | 754 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 753.00 | 2 980 517.00 | | 3 022 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 425.00 | 700 481.00 | | 633 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 660.00 | | 173 187.00 | 3 558 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | 2 433.00 | 3 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 041.00 | 648 709.00 | 2 991 096.00 | 92 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 363.00 | 648 709.00 | 2 988 663.00 | 88 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 992.00 | | 170 743.00 | 3 554 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | 2 443.00 | 3 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 981.00 | 84 027.00 | 648 709.00 | 2 862 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 981.00 | 84 027.00 | 648 709.00 | 2 862 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 486.00 | 3 056.00 | 10 573.00 | 51 486.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 637.00 | 24 622.00 | 1 604.00 | 47 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 487.00 | 28 022.00 | 50 245.00 | 211 487.00 |
6T Sur comptes clients | 73 454.00 | 47 930.00 | 47 163.00 | 73 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 941.00 | 75 953.00 | 97 408.00 | 284 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 065.00 | 103 632.00 | 109 586.00 | 384 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 575.00 | 99 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 056.00 | 10 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 893.00 | 478 893.00 | | 478 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 893 545.00 | 893 545.00 | | 893 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VC Groupe et associés | 658 496.00 | 658 496.00 | | 658 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 659.00 | 1 653 226.00 | 2 433.00 | 1 655 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 425.00 | 633 425.00 | | 633 425.00 |