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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 682 514.00 | | 682 514.00 | 682 514.00 |
AP Constructions | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 157.00 | 1 133 902.00 | 11 254.00 | 1 145 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 087.00 | 73 298.00 | 789.00 | 74 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 308.00 | 1 295 345.00 | 694 962.00 | 1 990 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
CF Disponibilités | 226 483.00 | | 226 483.00 | 226 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 166.00 | 5 032.00 | 290 134.00 | 295 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 474.00 | 1 300 378.00 | 985 096.00 | 2 285 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 768 517.00 | 655 423.00 | | 768 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 422.00 | 113 095.00 | | 24 422.00 |
DL TOTAL (I) | 968 940.00 | 944 517.00 | | 968 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 341.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 341.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 43 522.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | 92 571.00 | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | 14 176.00 | 124 743.00 | | 14 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 156.00 | 265 217.00 | | 16 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 096.00 | 1 251 076.00 | | 985 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
FG Production vendue services | 252 559.00 | | 252 559.00 | 252 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 942.00 | | 264 942.00 | 264 942.00 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 341.00 | 7 052.00 | | 41 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 341.00 | 7 052.00 | | 76 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 4 524.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 45 865.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 991.00 | -38 813.00 | | 75 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 705.00 | 26 322.00 | | -7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 679.00 | 1 182 406.00 | | 341 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 256.00 | 1 069 312.00 | | 317 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 422.00 | 113 095.00 | | 24 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 279.00 | | 1 400.00 | 2 074 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 371.00 | 1 990 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 371.00 | 1 307 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 514.00 | | | 682 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 360.00 | | 1 400.00 | 1 391 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 541.00 | 35 175.00 | 85 371.00 | 1 345 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 541.00 | 35 175.00 | 85 371.00 | 1 345 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 341.00 | 5 032.00 | 41 341.00 | 41 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VC Groupe et associés | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VI Groupe et associés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VP Divers | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |